Аналіз виконання зведеного бюджету Томашпільського району за 6 місяців 2017 року

За оперативними даними станом на 1 липня 2017 року до зведеного бюджету Томашпільського району по доходах місцевих бюджетів надійшло 14 677 542 грн. надходжень, що становить 129,8 % виконання до уточненого плану звітного періоду в сумі 11 311 060 грн. та 37,7 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 38 881 354 грн., в тому числі: районний бюджет виконано на 112,1 % виконання до уточнених планових показників звітного періоду (при плані на 6 місяців з урахуванням змін в сумі 6 618 818 грн. надійшло 7 421 355 грн.) та на 35,0 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 21 207 667 грн., бюджети сіл виконані на 154,6 % виконання (при уточненому плані звітного періоду в сумі 4 692 242 грн. надійшло 7 256 187 грн.) та на 41,1 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 17 673 687 грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів місцевих бюджетів в абсолютній сумі зменшились на 11 623 151 грн., або на 44,2 %, а у співставних умовах надходження збільшились на 4 732 834 грн., або на 47,6 %.

Слід зазначити, що станом на 01.07.2017 року із 18 адміністративно - територіальних одиниць району уточнені планові показники доходів місцевих бюджетів загального фонду звітного періоду виконано по всіх місцевих бюджетах грн. та по районному бюджету.

За 6 місяців поточного року по зведеному бюджету району (загальний фонд) проведено видатків в сумі 141 263 249 грн., що становить 47,0 % до плану на рік, затвердженого місцевими радами з урахуванням змін (заплановано 300 536 892 грн.) та 88,5 % до уточненого плану на 6 місяців (159 572 862 грн.), в тому числі: районний бюджет виконано на 90,1 % (при уточненому призначенні на 6 місяців 141 411 811 грн. виконано 126 909 932 грн.), бюджети сіл виконані на 79,0 % (при уточненому призначенні на 6 місяців 18 161 051грн. виконано 14 353 318 грн.).

Виходячи із запланованих показників видатків місцевих бюджетів на 2017 рік, в першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально - культурної сфери: за 6 місяців 2017 року на зазначені цілі використано 124 759 688 грн., це 88 % всіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 38 534 843 грн., або 85,1 % до уточненого призначення на 6 місяців, на охорону здоров'я -Иі4 523 272 грн., що складає 91,3 % до уточненого призначення на 6 місяців; на соціальний захист та соціальне забезпечення ^ 68 464 360 грн. або 93,3 %; на культуру Щ2 664 852 грн. або 68,6 % та фізичну культуру - 572 361 грн. або 80,5 %. Із загального обсягу найбільше коштів використано на оплату праці з нарахуваннями, а саме: видатки на заробітну плату за 6 місяців 2017 року в цілому по району склали 35 630 312 грн. при уточненому плані 41 408 550 грн., що становить 86,0 % до уточненого плану на звітний період, нарахування на заробітну плату 7 734 509 грн. при уточненому плані 9 102 374 грн., що становить 84,9 %, на продукти харчування — 629 444 грн. при уточненому плані 920 533 грн., що становить 68,4 % до уточненого плану на звітний період, на оплату спожитих енергоносіїв спрямовано — 2 661 075 грн., при уточненому плані 3 814 920 грн., що становить 69,8 % до уточненого плану на звітний період. Загалом на захищені статті закладами соціально - культурної сфери та місцевими органами самоврядування використано 71,3% усіх передбачених на них видатків.

Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями та по оплаті енергоносіїв в бюджетних установах, що фінансуються з Томашпільського районного бюджету, відсутня.

 

Фінансове управління Томашпільської РДА